Reporting free n°4

Bonjour à toutes et à tous.

4éme reporting pour ce portefeuille.

Depuis sa création le 16 décembre 2025, il affiche une progression de +46,4 %, contre +6,48 % pour l’indice MSCI WORLD.

Analyse des Mouvements Stratégiques

✅ Sortie Majeure : RIBER (Prise de bénéfices totale)

• Action : Vente de la ligne RIBER (3 058 titres), qui était le pilier du portefeuille en avril (+175% de performance).

• Impact : Cette cession a permis de matérialiser une plus-value massive, propulsant le capital total au-delà des 150 000 €.

🚀 Renforcement et Pivot : AMBARELLA

• Action : Augmentation massive de la position, passant de 165 à 560 titres.

• Résultat : Ce mouvement de conviction est un succès immédiat. La performance latente est passée de -25,33% (le 12/04) à +21,46% (le 01/05). Ambarella devient la 1ère ligne du portefeuille en valeur (34 201 €).

🆕 Nouvelles Entrées et Diversification

• REWORLD MEDIA : Entrée agressive avec 15 000 titres, représentant désormais 16,8% du portefeuille.

• KRI-KRI MILK : Diversification sur le secteur agroalimentaire européen (Grèce), apportant une touche défensive (3,2% du poids).

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Performance des Lignes “Cœurs”

• ACCELINK TECHNOLOGIES (CNY) : Reste le moteur de performance absolue. La plus-value latente s’est envolée de +78,7% à +139,19%.

• ALPHABET (Google) : Très forte accélération, passant de +3,7% à +26,26%.

• Recovery en cours : Les dossiers en difficulté en avril montrent des signes de retournement positifs. Dassault Systèmes réduit sa perte latente de -28% à -18%, et Paypal de -26% à -17%.

• ODDITY TECH : Seul point noir persistant, la ligne stagne à -58%. Son poids relatif a toutefois diminué (de 3,8% à 2,8%) suite à l’augmentation du capital global.

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Synthèse

Le portefeuille a changé d’échelle en moins de trois semaines, affichant une performance annuelle (+46,4%)

Au niveau macro économique, forte envie d’alléger les positions avec un marché qui met des œillères et voit la vie en rose.

Avertissements :

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Il est très important de faire votre propre analyse avant d’effectuer tout investissement. Vous devez tenir compte de votre situation personnelle, consulter des conseillers professionnels et effectuer des recherches indépendantes sur toute information à laquelle vous souhaitez vous fier dans le but de prendre une décision en matière d’investissement.

Je ne suis pas conseiller en investissement. Aucun contenu de cet article ne constitue - ou ne doit être compris comme constituant - une recommandation d’effectuer des transactions sur des titres ou de s’engager dans l’une des stratégies d’investissement présentées ici.

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